有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】: 2016/02/29 9:35
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,999,152	99.99	4,999,999,152	―	2016.02.08	9.58
2	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,999,530	99.99	1,999,999,530	―	2016.01.18	3.83
3	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,999,404	99.99	1,999,999,404	―	2016.01.25	3.83
4	日本	国債証券	第566回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,999,278	99.99	1,999,999,278	―	2016.02.01	3.83
5	日本	コマーシャル・ペーパー	アサヒグループホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,980,274	―	1,999,989,573	―	―	3.83
6	日本	コマーシャル・ペーパー	日本政策投資銀行	2,000,000,000	―	1,999,979,726	―	1,999,989,025	―	―	3.83
7	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱重工業	2,000,000,000	―	1,999,985,862	―	1,999,988,486	―	―	3.83
8	日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興証券	2,000,000,000	―	1,999,479,586	―	1,999,983,562	―	―	3.83
9	日本	コマーシャル・ペーパー	日産自動車	2,000,000,000	―	1,999,967,780	―	1,999,973,525	―	―	3.83
10	日本	コマーシャル・ペーパー	東レ	2,000,000,000	―	1,999,857,544	―	1,999,932,325	―	―	3.83
11	日本	コマーシャル・ペーパー	ダイキン工業	2,000,000,000	―	1,999,800,566	―	1,999,900,274	―	―	3.83
12	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,609,172	―	1,999,860,724	―	―	3.83
13	日本	コマーシャル・ペーパー	日立製作所	2,000,000,000	―	1,999,795,252	―	1,999,817,549	―	―	3.83
14	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	―	1,999,215,650	―	1,999,802,704	―	―	3.83
15	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	2,000,000,000	―	1,999,189,916	―	1,999,646,106	―	―	3.83
16	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJ信託銀行	2,000,000,000	―	1,999,529,152	―	1,999,534,082	―	―	3.83
17	日本	コマーシャル・ペーパー	芙蓉総合リース	2,000,000,000	―	1,999,482,324	―	1,999,499,579	―	―	3.83
18	日本	コマーシャル・ペーパー	旭化成	1,000,000,000	―	999,888,779	―	999,923,715	―	―	1.91
19	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,747,324	―	999,907,536	―	―	1.91
20	日本	コマーシャル・ペーパー	北海道ガス	1,000,000,000	―	999,821,018	―	999,873,421	―	―	1.91
21	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,747,324	―	999,821,268	―	―	1.91
22	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,774,023	―	999,795,107	―	―	1.91
23	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,550,448	―	999,784,051	―	―	1.91
24	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,660,663	―	999,767,038	―	―	1.91
25	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,663,537	―	999,720,497	―	―	1.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	21.09
コマーシャル・ペーパー	65.20
合計	86.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

開示資料

決算