有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

【提出】
2015/02/27 9:09
【資料】
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【項目】
45項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月31日現在)

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
1日本国債証券第482回国庫短期証券3,000,000,00099.992,999,998,79499.992,999,998,794―2015.01.085.38
2日本国債証券第502回国庫短期証券3,000,000,00099.992,999,994,51899.992,999,994,518―2015.03.305.38
3日本コマーシャル・ペーパーホンダファイナンス2,000,000,000―1,999,758,384―1,999,896,444――3.59
4日本コマーシャル・ペーパーNTTファイナンス2,000,000,000―1,999,846,586―1,999,873,431――3.59
5日本コマーシャル・ペーパー住友化学工業2,000,000,000―1,999,676,052―1,999,857,969――3.59
6日本コマーシャル・ペーパーSMBC日興証券2,000,000,000―1,999,531,616―1,999,750,184――3.59
7日本コマーシャル・ペーパー小松製作所2,000,000,000―1,999,723,872―1,999,750,164――3.59
8日本コマーシャル・ペーパー東北電力2,000,000,000―1,999,551,332―1,999,723,882――3.59
9日本コマーシャル・ペーパーJXホールディングス2,000,000,000―1,999,426,738―1,999,640,904――3.59
10日本コマーシャル・ペーパー三菱重工業2,000,000,000―1,999,478,492―1,999,613,516――3.59
11日本国債証券第488回国庫短期証券1,500,000,00099.991,499,998,46699.991,499,998,466―2015.01.262.69
12日本国債証券第490回国庫短期証券1,500,000,00099.991,499,998,20999.991,499,998,209―2015.02.092.69
13日本国債証券第485回国庫短期証券1,500,000,00099.991,499,997,82899.991,499,997,828―2015.01.192.69
14日本国債証券第495回国庫短期証券1,500,000,00099.991,499,997,34499.991,499,997,344―2015.03.022.69
15日本国債証券第483回国庫短期証券1,500,000,00099.991,499,992,01499.991,499,992,014―2015.01.132.69
16日本国債証券第493回国庫短期証券1,500,000,00099.991,499,985,17199.991,499,985,171―2015.02.232.69
17日本国債証券第492回国庫短期証券1,500,000,00099.991,499,970,17699.991,499,970,176―2015.02.162.69
18日本国債証券第484回国庫短期証券1,000,000,00099.99999,994,59099.99999,994,590―2015.04.101.79
19日本国債証券第464回国庫短期証券1,000,000,00099.99999,992,30699.99999,992,306―2015.01.141.79
20日本国債証券第470回国庫短期証券1,000,000,00099.99999,982,90099.99999,982,900―2015.02.101.79
21日本国債証券第478回国庫短期証券1,000,000,00099.99999,977,60599.99999,977,605―2015.03.101.79
22日本コマーシャル・ペーパー旭化成1,000,000,000―999,910,254―999,959,382――1.79
23日本国債証券第491回国庫短期証券1,000,000,00099.99999,957,95599.99999,957,955―2015.05.141.79
24日本コマーシャル・ペーパー三井住友ファイナンス&リース1,000,000,000―999,912,391―999,946,567――1.79
25日本コマーシャル・ペーパーダイキン工業1,000,000,000―999,876,590―999,932,462――1.79
26日本コマーシャル・ペーパー三井住友信託銀行1,000,000,000―999,773,202―999,913,707――1.79
27日本コマーシャル・ペーパー三菱UFJリース1,000,000,000―999,725,335―999,895,480――1.79
28日本コマーシャル・ペーパー三井住友ファイナンス&リース1,000,000,000―999,673,230―999,859,150――1.79
29日本コマーシャル・ペーパー三井住友信託銀行1,000,000,000―999,704,197―999,827,447――1.79
30日本コマーシャル・ペーパー三井住友信託銀行1,000,000,000―999,704,197―999,790,472――1.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月31日現在)

種類投資比率(%)
国債証券39.69
コマーシャル・ペーパー50.28
合計89.98

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