有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】: 2015/08/31 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第530回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,999,008	99.99	1,999,999,008	―	2015.08.10	3.63
2	日本	国債証券	第532回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,998,940	99.99	1,999,998,940	―	2015.08.17	3.63
3	日本	国債証券	第538回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,998,400	99.99	1,999,998,400	―	2015.09.14	3.63
4	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,996,542	99.99	1,999,996,542	―	2015.08.24	3.63
5	日本	国債証券	第535回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,996,108	99.99	1,999,996,108	―	2015.08.31	3.63
6	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,995,674	99.99	1,999,995,674	―	2015.09.07	3.63
7	日本	コマーシャル・ペーパー	小松製作所	2,000,000,000	―	1,999,662,522	―	1,999,868,476	―	―	3.62
8	日本	コマーシャル・ペーパー	住友化学工業	2,000,000,000	―	1,999,591,754	―	1,999,866,848	―	―	3.62
9	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	―	1,999,206,888	―	1,999,846,514	―	―	3.62
10	日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	2,000,000,000	―	1,999,581,676	―	1,999,772,650	―	―	3.62
11	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,475,862	―	1,999,561,317	―	―	3.62
12	日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興証券	2,000,000,000	―	1,999,496,016	―	1,999,506,972	―	―	3.62
13	日本	国債証券	第524回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,999,318	99.99	1,499,999,318	―	2015.07.13	2.72
14	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,998,695	99.99	1,499,998,695	―	2015.09.24	2.72
15	日本	国債証券	第541回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,998,590	99.99	1,499,998,590	―	2015.09.28	2.72
16	日本	国債証券	第522回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,998,170	99.99	1,499,998,170	―	2015.07.06	2.72
17	日本	コマーシャル・ペーパー	キリンホールディングス	1,000,000,000	―	999,867,469	―	999,979,769	―	―	1.81
18	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,715,971	―	999,965,067	―	―	1.81
19	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,909,186	―	999,946,434	―	―	1.81
20	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,639,554	―	999,941,344	―	―	1.81
21	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,732,674	―	999,934,246	―	―	1.81
22	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,611,986	―	999,929,380	―	―	1.81
23	日本	コマーシャル・ペーパー	キリンホールディングス	1,000,000,000	―	999,804,586	―	999,910,148	―	―	1.81
24	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,748,556	―	999,864,956	―	―	1.81
25	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,728,293	―	999,772,113	―	―	1.81
26	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,648,342	―	999,706,942	―	―	1.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	32.67
コマーシャル・ペーパー	39.92
合計	72.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

開示資料

決算