有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第530回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,999,008 | 99.99 | 1,999,999,008 | ― | 2015.08.10 | 3.63 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第532回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,998,940 | 99.99 | 1,999,998,940 | ― | 2015.08.17 | 3.63 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第538回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,998,400 | 99.99 | 1,999,998,400 | ― | 2015.09.14 | 3.63 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第534回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,996,542 | 99.99 | 1,999,996,542 | ― | 2015.08.24 | 3.63 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第535回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,996,108 | 99.99 | 1,999,996,108 | ― | 2015.08.31 | 3.63 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,995,674 | 99.99 | 1,999,995,674 | ― | 2015.09.07 | 3.63 |
| 7 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 小松製作所 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,662,522 | ― | 1,999,868,476 | ― | ― | 3.62 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 住友化学工業 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,591,754 | ― | 1,999,866,848 | ― | ― | 3.62 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | ホンダファイナンス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,206,888 | ― | 1,999,846,514 | ― | ― | 3.62 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日立キャピタル | 2,000,000,000 | ― | 1,999,581,676 | ― | 1,999,772,650 | ― | ― | 3.62 |
| 11 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JXホールディングス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,475,862 | ― | 1,999,561,317 | ― | ― | 3.62 |
| 12 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | SMBC日興証券 | 2,000,000,000 | ― | 1,999,496,016 | ― | 1,999,506,972 | ― | ― | 3.62 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第524回国庫短期証券 | 1,500,000,000 | 99.99 | 1,499,999,318 | 99.99 | 1,499,999,318 | ― | 2015.07.13 | 2.72 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第540回国庫短期証券 | 1,500,000,000 | 99.99 | 1,499,998,695 | 99.99 | 1,499,998,695 | ― | 2015.09.24 | 2.72 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第541回国庫短期証券 | 1,500,000,000 | 99.99 | 1,499,998,590 | 99.99 | 1,499,998,590 | ― | 2015.09.28 | 2.72 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第522回国庫短期証券 | 1,500,000,000 | 99.99 | 1,499,998,170 | 99.99 | 1,499,998,170 | ― | 2015.07.06 | 2.72 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | キリンホールディングス | 1,000,000,000 | ― | 999,867,469 | ― | 999,979,769 | ― | ― | 1.81 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友信託銀行 | 1,000,000,000 | ― | 999,715,971 | ― | 999,965,067 | ― | ― | 1.81 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,909,186 | ― | 999,946,434 | ― | ― | 1.81 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,639,554 | ― | 999,941,344 | ― | ― | 1.81 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友信託銀行 | 1,000,000,000 | ― | 999,732,674 | ― | 999,934,246 | ― | ― | 1.81 |
| 22 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,611,986 | ― | 999,929,380 | ― | ― | 1.81 |
| 23 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | キリンホールディングス | 1,000,000,000 | ― | 999,804,586 | ― | 999,910,148 | ― | ― | 1.81 |
| 24 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,748,556 | ― | 999,864,956 | ― | ― | 1.81 |
| 25 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友信託銀行 | 1,000,000,000 | ― | 999,728,293 | ― | 999,772,113 | ― | ― | 1.81 |
| 26 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,648,342 | ― | 999,706,942 | ― | ― | 1.81 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 32.67 |
| コマーシャル・ペーパー | 39.92 |
| 合計 | 72.59 |
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