有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期特定期間 自 平成25年 6月 1日 至 平成25年11月30日 | 第45期特定期間 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,209,127 | 10,557,252 |
| 有価証券売買等損益 | 12,096,235 | 8,695,182 |
| その他収益 | 159,040 | 136,109 |
| 営業収益合計 | 24,464,402 | 19,388,543 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,691,920 | 1,331,967 |
| 委託者報酬 | 1,891,424 | 1,489,136 |
| その他費用 | 337,773 | 370,033 |
| 営業費用合計 | 3,921,117 | 3,191,136 |
| 営業利益 | 20,543,285 | 16,197,407 |
| 経常利益 | 20,543,285 | 16,197,407 |
| 当期純利益 | 20,543,285 | 16,197,407 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,249 | 2,186 |
| 分配金 | 20,543,348 | 16,194,889 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,186 | 4,704 |
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