有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第48期特定期間 自 平成27年 6月 1日 至 平成27年11月30日 | 第49期特定期間 自 平成27年12月 1日 至 平成28年 5月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,832,447 | 7,135,394 |
| 有価証券売買等損益 | 95,241 | 5,448 |
| その他収益 | 3,752,716 | 594,090 |
| 営業収益合計 | 14,680,404 | 7,734,932 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 508,316 | 159,428 |
| 委託者報酬 | 1,134,900 | 355,909 |
| その他費用 | 527,623 | 98,050 |
| 営業費用合計 | 2,170,839 | 613,387 |
| 営業利益 | 12,509,565 | 7,121,545 |
| 経常利益 | 12,509,565 | 7,121,545 |
| 当期純利益 | 12,509,565 | 7,121,545 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,191 | 2,129 |
| 分配金 | 12,510,627 | 7,119,364 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,129 | 4,310 |
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