- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第47期特定期間 自 平成26年12月 1日 至 平成27年 5月31日 | 第48期特定期間 自 平成27年 6月 1日 至 平成27年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,715,238 | 10,832,447 |
| 有価証券売買等損益 | 545,678 | 95,241 |
| その他収益 | 1,769,077 | 3,752,716 |
| 営業収益合計 | 15,029,993 | 14,680,404 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 856,222 | 508,316 |
| 委託者報酬 | 1,151,348 | 1,134,900 |
| その他費用 | 418,246 | 527,623 |
| 営業費用合計 | 2,425,816 | 2,170,839 |
| 営業利益 | 12,604,177 | 12,509,565 |
| 経常利益 | 12,604,177 | 12,509,565 |
| 当期純利益 | 12,604,177 | 12,509,565 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,559 | 3,191 |
| 分配金 | 12,603,545 | 12,510,627 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,191 | 2,129 |
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