- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第45期特定期間 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | 第46期特定期間 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,557,252 | 11,933,642 |
| 有価証券売買等損益 | 8,695,182 | 4,292,424 |
| その他収益 | 136,109 | 148,549 |
| 営業収益合計 | 19,388,543 | 16,374,615 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,331,967 | 1,122,248 |
| 委託者報酬 | 1,489,136 | 1,255,143 |
| その他費用 | 370,033 | 413,900 |
| 営業費用合計 | 3,191,136 | 2,791,291 |
| 営業利益 | 16,197,407 | 13,583,324 |
| 経常利益 | 16,197,407 | 13,583,324 |
| 当期純利益 | 16,197,407 | 13,583,324 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,186 | 4,704 |
| 分配金 | 16,194,889 | 13,585,469 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,704 | 2,559 |
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