剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第43期自 平成24年12月20日至 平成25年12月19日	第44期自 平成25年12月20日至 平成26年12月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,221	4,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	370,333	247,180
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	370,333	247,180
分配金	4,827,626	4,215,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,913	146

2015/03/24 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2015/03/24 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/03/24 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年12月19日現在	平成26年12月24日現在
元本	34,866,379,280	33,390,988,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,145,699,130	1,134,500,883

注記表

2015/03/24 9:04