- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)
(1)【投資状況】
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
ニュー トピックス インデックス
| (平成26年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 722,220,013 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 624,900 | 0.08 |
| 純資産総額 | 722,844,913 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,374,690,400 | 94.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 844,123,329 | 5.93 |
| 純資産総額 | 14,218,813,729 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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