有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
ニュー トピックス インデックス
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 575,289,682 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 547,298 | 0.09 |
| 純資産総額 | 575,836,980 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,063,536,760 | 95.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 580,419,619 | 4.98 |
| 純資産総額 | 11,643,956,379 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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