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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
(1)【投資状況】
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
ニュー トピックス インデックス
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 730,311,734 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 652,302 | 0.08 |
| 純資産総額 | 730,964,036 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,197,922,730 | 94.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 700,177,779 | 5.03 |
| 純資産総額 | 13,898,100,509 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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