有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
(1)【投資状況】
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
ニュー トピックス インデックス
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 768,998,093 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 730,533 | 0.09 |
| 純資産総額 | 769,728,626 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 14,199,567,600 | 96.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 481,834,106 | 3.28 |
| 純資産総額 | 14,681,401,706 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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