- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
| (平成27年 2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 125,373,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,248,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,977,269 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,103 | 円 |
| (平成27年 2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 125,373,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,248,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,977,269 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,103 | 円 |
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