- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 107,206,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,098,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,660,989 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,506 | 円 |
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 107,206,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,098,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,660,989 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,506 | 円 |
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