- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月14日-令和4年1月13日)
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,608,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 826,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,781,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,357,010 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,913 | 円 |
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,608,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 826,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,781,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,357,010 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,913 | 円 |
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