有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)

【提出】
2016/04/13 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額117,949,045円
Ⅱ 負債総額126,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,822,396円
Ⅳ 発行済口数122,795,392口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9,595円

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