- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 自平成24年 1月14日 至平成25年 1月15日 | 第16期 自平成25年 1月16日 至平成26年 1月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,049,103 | 800,599 |
| 有価証券売買等損益 | △610,715 | △342,605 |
| 為替差損益 | 25,118,264 | 24,559,147 |
| その他収益 | 57,436 | 59,781 |
| 営業収益合計 | 25,614,088 | 25,076,922 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 85,718 | 87,772 |
| 委託者報酬 | 1,199,933 | 1,228,775 |
| その他費用 | 56,038 | 94,456 |
| 営業費用合計 | 1,341,689 | 1,411,003 |
| 営業利益 | 24,272,399 | 23,665,919 |
| 経常利益 | 24,272,399 | 23,665,919 |
| 当期純利益 | 24,272,399 | 23,665,919 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 687,579 | 4,275,295 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △70,462,562 | △44,553,886 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,011,696 | 12,246,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,011,696 | 12,246,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,687,840 | 1,546,485 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,687,840 | 1,546,485 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,553,886 | △14,463,247 |
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