有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月14日-平成30年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自平成28年 1月14日至平成29年 1月13日	第20期自平成29年 1月14日至平成30年 1月15日
営業収益
受取利息	699,040	973,239
有価証券売買等損益	20,757	△365,604
為替差損益	△2,291,624	△4,073,191
その他収益	73,111	66,890
営業収益合計	△1,498,716	△3,398,666
営業費用
支払利息	1,980	2,057
受託者報酬	62,157	63,199
委託者報酬	870,085	884,636
その他費用	75,976	91,458
営業費用合計	1,010,198	1,041,350
営業利益又は営業損失(△)	△2,508,914	△4,440,016
経常利益又は経常損失(△)	△2,508,914	△4,440,016
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,508,914	△4,440,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△551,713	△493,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△881,014	△4,181,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,348	1,000,177
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,348	1,000,177
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,499,171	1,238,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,499,171	1,238,543
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,181,038	△8,365,926