有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自平成29年 1月14日至平成30年 1月15日	第21期自平成30年 1月16日至平成31年 1月15日
営業収益
受取利息	973,239	1,552,571
有価証券売買等損益	△365,604	449,465
為替差損益	△4,073,191	△2,390,808
その他収益	66,890	67,904
営業収益合計	△3,398,666	△320,868
営業費用
支払利息	2,057	891
受託者報酬	63,199	59,573
委託者報酬	884,636	833,930
その他費用	91,458	60,415
営業費用合計	1,041,350	954,809
営業利益又は営業損失(△)	△4,440,016	△1,275,677
経常利益又は経常損失(△)	△4,440,016	△1,275,677
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,440,016	△1,275,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△493,494	△19,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,181,038	△8,365,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,000,177	1,003,062
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,000,177	1,003,062
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,238,543	934,769
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,238,543	934,769
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,365,926	△9,553,523