有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自平成26年 1月15日至平成27年 1月13日	第18期自平成27年 1月14日至平成28年 1月13日
営業収益
受取利息	637,004	621,859
有価証券売買等損益	△128,924	△452,256
為替差損益	19,027,557	△135,087
その他収益	61,142	74,747
営業収益合計	19,596,779	109,263
営業費用
受託者報酬	79,468	69,403
委託者報酬	1,112,520	971,541
その他費用	120,878	96,509
営業費用合計	1,312,866	1,137,453
営業利益又は営業損失(△)	18,283,913	△1,028,190
経常利益又は経常損失(△)	18,283,913	△1,028,190
当期純利益又は当期純損失(△)	18,283,913	△1,028,190
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,486,137	458,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,463,247	6,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,067,497	653,734
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,067,497	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	653,734
剰余金減少額又は欠損金増加額	499,956	54,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,492
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	499,956	-
分配金	4,895,289	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,781	△881,014