有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月27日-平成21年5月25日)
- 【提出】
- 2009年8月25日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月27日-平成21年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,331,018,599 | 1,077,785,496 |
| 株式 | 44,912,097,530 | 29,112,335,500 |
| 派生商品評価勘定 | 24,964,960 | 21,233,570 |
| 未収入金 | 46,245,200 | 97,563,060 |
| 未収配当金 | 401,303,022 | 279,229,149 |
| 未収利息 | 17,820 | 2,626 |
| 流動資産合計 | 46,715,647,131 | 30,588,149,401 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,715,647,131 | 30,588,149,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,051,500 | － |
| 前受金 | 83,531,000 | 109,153,000 |
| 未払金 | － | 764,780 |
| 未払収益分配金 | 524,453,664 | 500,169,622 |
| 未払解約金 | 4,517,029 | 258,985 |
| 未払受託者報酬 | 16,998,929 | 10,140,802 |
| 未払委託者報酬 | 116,564,027 | 69,536,882 |
| その他未払費用 | 1,606,825 | 1,063,367 |
| 流動負債合計 | 773,722,974 | 691,087,438 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 773,722,974 | 691,087,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,342,589,594 | 40,013,569,793 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,599,334,563 | -10,116,507,830 |
| （分配準備積立金） | 18,306,176,002 | 17,862,616,308 |
| 元本等合計 | 45,941,924,157 | 29,897,061,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,941,924,157 | 29,897,061,963 |
| 負債純資産合計 | 46,715,647,131 | 30,588,149,401 |
