有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月27日-平成21年5月25日)

【提出】
2009年8月25日 10:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月27日-平成21年5月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月26日2009年5月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,331,018,5991,077,785,496
株式44,912,097,53029,112,335,500
派生商品評価勘定24,964,96021,233,570
未収入金46,245,20097,563,060
未収配当金401,303,022279,229,149
未収利息17,8202,626
流動資産合計46,715,647,13130,588,149,401
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計46,715,647,13130,588,149,401
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定26,051,500
前受金83,531,000109,153,000
未払金764,780
未払収益分配金524,453,664500,169,622
未払解約金4,517,029258,985
未払受託者報酬16,998,92910,140,802
未払委託者報酬116,564,02769,536,882
その他未払費用1,606,8251,063,367
流動負債合計773,722,974691,087,438
固定負債
負債合計773,722,974691,087,438
純資産の部
元本等
元本40,342,589,59440,013,569,793
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,599,334,563-10,116,507,830
(分配準備積立金)18,306,176,00217,862,616,308
元本等合計45,941,924,15729,897,061,963
評価・換算差額等
純資産合計45,941,924,15729,897,061,963
負債純資産合計46,715,647,13130,588,149,401