有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年5月26日-平成22年5月25日)
- 【提出】
- 2010年8月25日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年5月26日-平成22年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2010年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,077,785,496 | 786,978,364 |
| 株式 | 29,112,335,500 | 28,147,823,430 |
| 派生商品評価勘定 | 21,233,570 | － |
| 未収入金 | 97,563,060 | － |
| 未収配当金 | 279,229,149 | 293,631,277 |
| 未収利息 | 2,626 | 1,486 |
| 前払金 | － | 46,787,000 |
| 流動資産合計 | 30,588,149,401 | 29,275,221,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,588,149,401 | 29,275,221,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,288,650 |
| 前受金 | 109,153,000 | － |
| 未払金 | 764,780 | 40,215,480 |
| 未払収益分配金 | 500,169,622 | 375,623,526 |
| 未払解約金 | 258,985 | 119,537 |
| 未払受託者報酬 | 10,140,802 | 11,391,277 |
| 未払委託者報酬 | 69,536,882 | 78,111,552 |
| その他未払費用 | 1,063,367 | 978,017 |
| 流動負債合計 | 691,087,438 | 534,728,039 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 691,087,438 | 534,728,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,013,569,793 | 39,539,318,547 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,116,507,830 | -10,798,825,029 |
| （分配準備積立金） | 17,862,616,308 | 17,536,812,064 |
| 元本等合計 | 29,897,061,963 | 28,740,493,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,897,061,963 | 28,740,493,518 |
| 負債純資産合計 | 30,588,149,401 | 29,275,221,557 |
