有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)
- 【提出】
- 2011年8月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2011年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 786,978,364 | 2,115,644,708 |
| 株式 | 28,147,823,430 | 27,068,719,250 |
| 未収入金 | － | 3,057,120 |
| 未収配当金 | 293,631,277 | 315,335,448 |
| 未収利息 | 1,486 | 3,947 |
| 前払金 | 46,787,000 | 44,137,000 |
| その他未収収益 | － | 2,812,398 |
| 差入委託証拠金 | － | 24,867,500 |
| 流動資産合計 | 29,275,221,557 | 29,574,577,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,275,221,557 | 29,574,577,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,288,650 | 9,738,020 |
| 未払金 | 40,215,480 | 36,485,520 |
| 未払収益分配金 | 375,623,526 | 459,780,940 |
| 未払解約金 | 119,537 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,391,277 | 11,101,418 |
| 未払委託者報酬 | 78,111,552 | 75,960,402 |
| 未払利息 | － | 63,866 |
| 受入担保金 | － | 1,370,000,000 |
| その他未払費用 | 978,017 | 920,879 |
| 流動負債合計 | 534,728,039 | 1,964,051,045 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 534,728,039 | 1,964,051,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,539,318,547 | 39,980,951,327 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,798,825,029 | -12,370,425,001 |
| （分配準備積立金） | 17,536,812,064 | 17,467,536,880 |
| 元本等合計 | 28,740,493,518 | 27,610,526,326 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,740,493,518 | 27,610,526,326 |
| 負債純資産合計 | 29,275,221,557 | 29,574,577,371 |
