JA TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,115,644,708 | 1,346,774,725 |
| 株式 | 27,068,719,250 | 23,914,921,920 |
| 未収入金 | 3,057,120 | － |
| 未収配当金 | 315,335,448 | 307,724,876 |
| 未収利息 | 3,947 | 2,756 |
| 前払金 | 44,137,000 | 152,655,000 |
| その他未収収益 | 2,812,398 | 3,184,135 |
| 差入委託証拠金 | 24,867,500 | － |
| 流動資産合計 | 29,574,577,371 | 25,725,263,412 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,574,577,371 | 25,725,263,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,738,020 | 65,282,810 |
| 未払金 | 36,485,520 | 87,459,400 |
| 未払収益分配金 | 459,780,940 | 501,391,354 |
| 未払解約金 | － | 951,268 |
| 未払受託者報酬 | 11,101,418 | 9,934,645 |
| 未払委託者報酬 | 75,960,402 | 67,902,009 |
| 未払利息 | 63,866 | 35,125 |
| 受入担保金 | 1,370,000,000 | 613,000,000 |
| その他未払費用 | 920,879 | 840,938 |
| 流動負債合計 | 1,964,051,045 | 1,346,797,549 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,964,051,045 | 1,346,797,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,980,951,327 | 40,111,308,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,370,425,001 | -15,732,842,530 |
| （分配準備積立金） | 17,467,536,880 | 17,293,844,508 |
| 元本等合計 | 27,610,526,326 | 24,378,465,863 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,610,526,326 | 24,378,465,863 |
| 負債純資産合計 | 29,574,577,371 | 25,725,263,412 |
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