有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年5月26日-平成24年5月25日)

【提出】
2012年8月24日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年5月26日-平成24年5月25日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年5月25日2012年5月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,115,644,7081,346,774,725
株式27,068,719,25023,914,921,920
未収入金3,057,120
未収配当金315,335,448307,724,876
未収利息3,9472,756
前払金44,137,000152,655,000
その他未収収益2,812,3983,184,135
差入委託証拠金24,867,500
流動資産合計29,574,577,37125,725,263,412
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計29,574,577,37125,725,263,412
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定9,738,02065,282,810
未払金36,485,52087,459,400
未払収益分配金459,780,940501,391,354
未払解約金951,268
未払受託者報酬11,101,4189,934,645
未払委託者報酬75,960,40267,902,009
未払利息63,86635,125
受入担保金1,370,000,000613,000,000
その他未払費用920,879840,938
流動負債合計1,964,051,0451,346,797,549
固定負債
負債合計1,964,051,0451,346,797,549
純資産の部
元本等
元本39,980,951,32740,111,308,393
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-12,370,425,001-15,732,842,530
(分配準備積立金)17,467,536,88017,293,844,508
元本等合計27,610,526,32624,378,465,863
評価・換算差額等
純資産合計27,610,526,32624,378,465,863
負債純資産合計29,574,577,37125,725,263,412