JA TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,346,774,725 | 2,237,338,505 |
| 株式 | 23,914,921,920 | 38,319,686,570 |
| 派生商品評価勘定 | － | 62,067,180 |
| 未収入金 | － | 218,437,875 |
| 未収配当金 | 307,724,876 | 334,189,709 |
| 未収利息 | 2,756 | 3,530 |
| 前払金 | 152,655,000 | － |
| その他未収収益 | 3,184,135 | 7,144,990 |
| 流動資産合計 | 25,725,263,412 | 41,178,868,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,725,263,412 | 41,178,868,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,282,810 | － |
| 前受金 | － | 120,870,000 |
| 未払金 | 87,459,400 | 9,341,300 |
| 未払収益分配金 | 501,391,354 | 458,694,298 |
| 未払解約金 | 951,268 | 65,300,012 |
| 未払受託者報酬 | 9,934,645 | 12,820,605 |
| 未払委託者報酬 | 67,902,009 | 87,267,478 |
| 未払利息 | 35,125 | 72,255 |
| 受入担保金 | 613,000,000 | 1,587,000,000 |
| その他未払費用 | 840,938 | 930,855 |
| 流動負債合計 | 1,346,797,549 | 2,342,296,803 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,346,797,549 | 2,342,296,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,111,308,393 | 39,886,460,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,732,842,530 | -1,049,889,140 |
| （分配準備積立金） | 17,293,844,508 | 17,165,195,742 |
| 元本等合計 | 24,378,465,863 | 38,836,571,556 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,378,465,863 | 38,836,571,556 |
| 負債純資産合計 | 25,725,263,412 | 41,178,868,359 |
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