有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

【提出】
2019年8月27日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年5月25日2019年5月27日
資産の部
流動資産
金銭信託1,510,401,478－
コール・ローン183,411,1082,248,498,160
株式54,847,554,26047,018,790,500
派生商品評価勘定3,773,9202,071,692
未収入金36,382,968－
未収配当金502,779,286534,785,764
流動資産計57,084,303,02049,884,172,816
前払金－68,444,700
差入委託証拠金－11,582,000
資産の部合計57,084,303,02049,884,172,816
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定26,989,38028,401,016
前受金16,922,500－
未払収益分配金904,731,092847,785,320
未払解約金25,197852,248
未払受託者報酬21,115,84219,007,614
未払委託者報酬144,794,300130,337,874
未払利息4774,718
その他未払費用1,813,4221,741,598
流動負債計1,116,392,2101,057,579,148
未払金－29,448,760
負債の部合計1,116,392,2101,057,579,148
純資産の部
元本等
元本37,697,128,85437,679,347,572
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）18,270,781,95611,147,246,096
（分配準備積立金）18,912,281,47918,923,151,308
元本等合計55,967,910,81048,826,593,668
純資産の部合計55,967,910,81048,826,593,668
負債・純資産合計57,084,303,02049,884,172,816