有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,248,498,160 | 1,168,916,084 |
| 株式 | 47,018,790,500 | 25,024,591,380 |
| 派生商品評価勘定 | 2,071,692 | 20,634,880 |
| 未収入金 | － | 37,666,600 |
| 未収配当金 | 534,785,764 | 301,818,470 |
| 前払金 | 68,444,700 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,582,000 | 2,407,000 |
| 流動資産計 | 49,884,172,816 | 26,556,034,414 |
| 資産の部合計 | 49,884,172,816 | 26,556,034,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,401,016 | － |
| 前受金 | － | 32,394,200 |
| 未払金 | 29,448,760 | － |
| 未払収益分配金 | 847,785,320 | 523,598,072 |
| 未払解約金 | 852,248 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,007,614 | 14,042,342 |
| 未払委託者報酬 | 130,337,874 | 96,290,242 |
| 未払利息 | 4,718 | 2,946 |
| その他未払費用 | 1,741,598 | 1,423,096 |
| 流動負債計 | 1,057,579,148 | 667,750,898 |
| 負債の部合計 | 1,057,579,148 | 667,750,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,679,347,572 | 20,533,257,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,147,246,096 | 5,355,025,778 |
| （分配準備積立金） | 18,923,151,308 | 10,249,778,502 |
| 元本等合計 | 48,826,593,668 | 25,888,283,516 |
| 純資産の部合計 | 48,826,593,668 | 25,888,283,516 |
| 負債・純資産合計 | 49,884,172,816 | 26,556,034,414 |
