有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月22日-平成26年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成25年 8月21日現在 | 第16期 平成26年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,219,701 | 20,687,129 |
| 株式 | 1,959,380,800 | 2,082,373,200 |
| 未収入金 | 65,998,111 | 18,378,280 |
| 未収配当金 | 1,059,200 | 1,319,300 |
| 未収利息 | 33 | 24 |
| 流動資産合計 | 2,051,657,845 | 2,122,757,933 |
| 資産合計 | 2,051,657,845 | 2,122,757,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 66,739,601 | 10,540,550 |
| 未払解約金 | 902,525 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,049,372 | 1,063,689 |
| 未払委託者報酬 | 11,542,990 | 11,700,480 |
| その他未払費用 | 54,207 | 65,145 |
| 流動負債合計 | 80,288,695 | 23,369,864 |
| 負債合計 | 80,288,695 | 23,369,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,021,576,774 | 2,839,983,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,050,207,624 | △740,595,043 |
| (分配準備積立金) | 79,410,337 | 107,752,124 |
| 元本等合計 | 1,971,369,150 | 2,099,388,069 |
| 純資産合計 | 1,971,369,150 | 2,099,388,069 |
| 負債純資産合計 | 2,051,657,845 | 2,122,757,933 |
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