有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月22日-平成27年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成26年 8月21日現在 | 第17期 平成27年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,687,129 | 13,517,193 |
| 株式 | 2,082,373,200 | 2,285,250,250 |
| 未収入金 | 18,378,280 | 121,150,362 |
| 未収配当金 | 1,319,300 | 2,388,200 |
| 未収利息 | 24 | 19 |
| 流動資産合計 | 2,122,757,933 | 2,422,306,024 |
| 資産合計 | 2,122,757,933 | 2,422,306,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,540,550 | 104,938,247 |
| 未払解約金 | - | 738,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,063,689 | 1,290,788 |
| 未払委託者報酬 | 11,700,480 | 14,198,627 |
| その他未払費用 | 65,145 | 74,052 |
| 流動負債合計 | 23,369,864 | 121,239,980 |
| 負債合計 | 23,369,864 | 121,239,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,839,983,112 | 2,612,190,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △740,595,043 | △311,123,962 |
| (分配準備積立金) | 107,752,124 | 134,812,450 |
| 元本等合計 | 2,099,388,069 | 2,301,066,044 |
| 純資産合計 | 2,099,388,069 | 2,301,066,044 |
| 負債純資産合計 | 2,122,757,933 | 2,422,306,024 |
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