有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成28年 8月22日現在 | 第19期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,087,950 |
| コール・ローン | 11,674,803 | 17,777,831 |
| 株式 | 1,893,965,190 | 2,303,457,840 |
| 未収入金 | 68,715,597 | 13,108,077 |
| 未収配当金 | 2,496,950 | 1,680,500 |
| 流動資産合計 | 1,976,852,540 | 2,341,112,198 |
| 資産合計 | 1,976,852,540 | 2,341,112,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 58,929,398 | 14,176,608 |
| 未払解約金 | - | 9,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,650 | 1,216,628 |
| 未払委託者報酬 | 11,568,071 | 13,382,841 |
| 未払利息 | 25 | 45 |
| その他未払費用 | 67,276 | 70,498 |
| 流動負債合計 | 71,616,420 | 28,856,302 |
| 負債合計 | 71,616,420 | 28,856,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,579,682,937 | 2,512,731,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △674,446,817 | △200,475,684 |
| (分配準備積立金) | 145,672,600 | 180,046,648 |
| 元本等合計 | 1,905,236,120 | 2,312,255,896 |
| 純資産合計 | 1,905,236,120 | 2,312,255,896 |
| 負債純資産合計 | 1,976,852,540 | 2,341,112,198 |
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