- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月22日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成27年 8月21日現在 | 第18期 平成28年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,517,193 | 11,674,803 |
| 株式 | 2,285,250,250 | 1,893,965,190 |
| 未収入金 | 121,150,362 | 68,715,597 |
| 未収配当金 | 2,388,200 | 2,496,950 |
| 未収利息 | 19 | - |
| 流動資産合計 | 2,422,306,024 | 1,976,852,540 |
| 資産合計 | 2,422,306,024 | 1,976,852,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 104,938,247 | 58,929,398 |
| 未払解約金 | 738,266 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,290,788 | 1,051,650 |
| 未払委託者報酬 | 14,198,627 | 11,568,071 |
| 未払利息 | - | 25 |
| その他未払費用 | 74,052 | 67,276 |
| 流動負債合計 | 121,239,980 | 71,616,420 |
| 負債合計 | 121,239,980 | 71,616,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,612,190,006 | 2,579,682,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △311,123,962 | △674,446,817 |
| (分配準備積立金) | 134,812,450 | 145,672,600 |
| 元本等合計 | 2,301,066,044 | 1,905,236,120 |
| 純資産合計 | 2,301,066,044 | 1,905,236,120 |
| 負債純資産合計 | 2,422,306,024 | 1,976,852,540 |
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