有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月22日-平成26年8月21日)

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【提出】: 2014/11/21 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	160,200	601.80	96,408,360	620.20	99,356,040	4.61
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,800	6,161.37	85,026,990	6,463.00	89,189,400	4.14
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,500	7,352.00	69,844,000	7,689.00	73,045,500	3.39
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,300	4,198.00	55,833,400	4,471.00	59,464,300	2.76
5	日本	株式	三井物産	卸売業	34,000	1,727.13	58,722,420	1,729.50	58,803,000	2.73
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	37,900	1,600.17	60,646,581	1,513.00	57,342,700	2.66
7	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	33,000	1,463.40	48,292,200	1,550.00	51,150,000	2.37
8	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	14,000	2,989.50	41,853,000	3,626.00	50,764,000	2.35
9	日本	株式	日本電産	電気機器	6,800	6,618.00	45,002,400	7,420.00	50,456,000	2.34
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	15,000	3,409.50	51,142,500	3,359.50	50,392,500	2.34
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	59,000	779.30	45,978,700	837.50	49,412,500	2.29
12	日本	株式	東芝	電気機器	85,000	484.51	41,183,420	508.20	43,197,000	2.00
13	日本	株式	マツダ	輸送用機器	15,000	2,487.00	37,305,000	2,749.00	41,235,000	1.91
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	24,600	1,515.00	37,269,000	1,633.00	40,171,800	1.86
15	日本	株式	花王	化学	8,800	4,468.00	39,318,400	4,276.50	37,633,200	1.75
16	日本	株式	小松製作所	機械	13,300	2,369.00	31,507,700	2,536.50	33,735,450	1.56
17	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	13,000	2,643.71	34,368,230	2,578.00	33,514,000	1.55
18	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	21,200	1,472.75	31,222,431	1,534.00	32,520,800	1.51
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,600	10,085.00	26,221,000	12,470.00	32,422,000	1.50
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	22,000	1,360.96	29,941,268	1,460.50	32,131,000	1.49
21	日本	株式	住友不動産	不動産業	8,000	4,224.00	33,792,000	3,902.50	31,220,000	1.45
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	158,400	198.90	31,505,760	195.90	31,030,560	1.44
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	8,500	3,631.00	30,863,500	3,567.00	30,319,500	1.41
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	9,500	3,702.47	35,173,483	3,175.00	30,162,500	1.40
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	45,600	667.20	30,424,320	653.80	29,813,280	1.38
26	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,100	6,921.16	28,376,774	6,821.00	27,966,100	1.30
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	14,700	1,828.50	26,878,950	1,830.50	26,908,350	1.25
28	日本	株式	クボタ	機械	15,000	1,594.77	23,921,677	1,732.50	25,987,500	1.21
29	日本	株式	日本航空	空運業	8,600	2,900.00	24,940,000	3,000.00	25,800,000	1.20
30	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	7,600	3,190.27	24,246,052	3,225.00	24,510,000	1.14

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.47
		建設業	1.92
		食料品	3.94
		繊維製品	0.09
		化学	5.74
		医薬品	4.65
		石油・石炭製品	0.66
		ガラス・土石製品	1.60
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	2.53
		機械	5.45
		電気機器	14.04
		輸送用機器	12.77
		精密機器	0.43
		その他製品	2.00
		電気・ガス業	2.03
		陸運業	2.70
		海運業	0.47
		空運業	1.71
		情報・通信業	6.91
		卸売業	4.58
		小売業	4.09
		銀行業	8.80
		証券、商品先物取引業	1.38
		保険業	0.68
		その他金融業	2.66
		不動産業	3.78
		サービス業	1.84
合計			98.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月22日-平成26年8月21日)

開示資料

決算