有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月22日-平成26年8月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 160,200 | 601.80 | 96,408,360 | 620.20 | 99,356,040 | 4.61 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,800 | 6,161.37 | 85,026,990 | 6,463.00 | 89,189,400 | 4.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 9,500 | 7,352.00 | 69,844,000 | 7,689.00 | 73,045,500 | 3.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,300 | 4,198.00 | 55,833,400 | 4,471.00 | 59,464,300 | 2.76 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 34,000 | 1,727.13 | 58,722,420 | 1,729.50 | 58,803,000 | 2.73 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 37,900 | 1,600.17 | 60,646,581 | 1,513.00 | 57,342,700 | 2.66 |
| 7 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 33,000 | 1,463.40 | 48,292,200 | 1,550.00 | 51,150,000 | 2.37 |
| 8 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 14,000 | 2,989.50 | 41,853,000 | 3,626.00 | 50,764,000 | 2.35 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,800 | 6,618.00 | 45,002,400 | 7,420.00 | 50,456,000 | 2.34 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 15,000 | 3,409.50 | 51,142,500 | 3,359.50 | 50,392,500 | 2.34 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 59,000 | 779.30 | 45,978,700 | 837.50 | 49,412,500 | 2.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 85,000 | 484.51 | 41,183,420 | 508.20 | 43,197,000 | 2.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 15,000 | 2,487.00 | 37,305,000 | 2,749.00 | 41,235,000 | 1.91 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 24,600 | 1,515.00 | 37,269,000 | 1,633.00 | 40,171,800 | 1.86 |
| 15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 8,800 | 4,468.00 | 39,318,400 | 4,276.50 | 37,633,200 | 1.75 |
| 16 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 13,300 | 2,369.00 | 31,507,700 | 2,536.50 | 33,735,450 | 1.56 |
| 17 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 13,000 | 2,643.71 | 34,368,230 | 2,578.00 | 33,514,000 | 1.55 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 21,200 | 1,472.75 | 31,222,431 | 1,534.00 | 32,520,800 | 1.51 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,600 | 10,085.00 | 26,221,000 | 12,470.00 | 32,422,000 | 1.50 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 22,000 | 1,360.96 | 29,941,268 | 1,460.50 | 32,131,000 | 1.49 |
| 21 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 8,000 | 4,224.00 | 33,792,000 | 3,902.50 | 31,220,000 | 1.45 |
| 22 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 158,400 | 198.90 | 31,505,760 | 195.90 | 31,030,560 | 1.44 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 8,500 | 3,631.00 | 30,863,500 | 3,567.00 | 30,319,500 | 1.41 |
| 24 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,500 | 3,702.47 | 35,173,483 | 3,175.00 | 30,162,500 | 1.40 |
| 25 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 45,600 | 667.20 | 30,424,320 | 653.80 | 29,813,280 | 1.38 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,100 | 6,921.16 | 28,376,774 | 6,821.00 | 27,966,100 | 1.30 |
| 27 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 14,700 | 1,828.50 | 26,878,950 | 1,830.50 | 26,908,350 | 1.25 |
| 28 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 15,000 | 1,594.77 | 23,921,677 | 1,732.50 | 25,987,500 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 8,600 | 2,900.00 | 24,940,000 | 3,000.00 | 25,800,000 | 1.20 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 7,600 | 3,190.27 | 24,246,052 | 3,225.00 | 24,510,000 | 1.14 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.47 |
| 建設業 | 1.92 | ||
| 食料品 | 3.94 | ||
| 繊維製品 | 0.09 | ||
| 化学 | 5.74 | ||
| 医薬品 | 4.65 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.66 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.60 | ||
| 鉄鋼 | 0.66 | ||
| 非鉄金属 | 2.53 | ||
| 機械 | 5.45 | ||
| 電気機器 | 14.04 | ||
| 輸送用機器 | 12.77 | ||
| 精密機器 | 0.43 | ||
| その他製品 | 2.00 | ||
| 電気・ガス業 | 2.03 | ||
| 陸運業 | 2.70 | ||
| 海運業 | 0.47 | ||
| 空運業 | 1.71 | ||
| 情報・通信業 | 6.91 | ||
| 卸売業 | 4.58 | ||
| 小売業 | 4.09 | ||
| 銀行業 | 8.80 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.38 | ||
| 保険業 | 0.68 | ||
| その他金融業 | 2.66 | ||
| 不動産業 | 3.78 | ||
| サービス業 | 1.84 | ||
| 合計 | 98.60 |
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