有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 140,900 | 670.60 | 94,487,540 | 730.70 | 102,955,630 | 4.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 8,600 | 8,658.53 | 74,463,434 | 9,084.00 | 78,122,400 | 3.17 |
| 3 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 12,100 | 5,456.00 | 66,017,600 | 5,902.00 | 71,414,200 | 2.90 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,100 | 5,284.88 | 63,947,048 | 5,157.00 | 62,399,700 | 2.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 53,270.00 | 53,270,000 | 59,750.00 | 59,750,000 | 2.42 |
| 6 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,900 | 6,163.00 | 54,850,700 | 6,710.00 | 59,719,000 | 2.42 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,700 | 9,573.00 | 54,566,100 | 10,060.00 | 57,342,000 | 2.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 13,200 | 4,187.45 | 55,274,340 | 4,186.00 | 55,255,200 | 2.24 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,900 | 12,450.00 | 48,555,000 | 13,820.00 | 53,898,000 | 2.19 |
| 10 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 24,600 | 1,783.50 | 43,874,100 | 2,019.00 | 49,667,400 | 2.01 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,800 | 14,905.00 | 41,734,000 | 17,280.00 | 48,384,000 | 1.96 |
| 12 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 29,200 | 1,389.00 | 40,558,800 | 1,491.00 | 43,537,200 | 1.77 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,700 | 10,998.50 | 40,694,462 | 11,395.00 | 42,161,500 | 1.71 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 9,700 | 4,067.00 | 39,449,900 | 4,320.00 | 41,904,000 | 1.70 |
| 15 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,000 | 35,740.00 | 35,740,000 | 41,560.00 | 41,560,000 | 1.69 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 15,200 | 2,504.50 | 38,068,400 | 2,615.50 | 39,755,600 | 1.61 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 6,700 | 5,530.00 | 37,051,000 | 5,830.00 | 39,061,000 | 1.58 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 49,000 | 717.00 | 35,133,000 | 792.90 | 38,852,100 | 1.58 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 5,900 | 5,893.00 | 34,768,700 | 6,214.00 | 36,662,600 | 1.49 |
| 20 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 14,900 | 2,162.00 | 32,213,800 | 2,437.00 | 36,311,300 | 1.47 |
| 21 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 12,000 | 2,458.00 | 29,496,000 | 2,648.00 | 31,776,000 | 1.29 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 4,800 | 6,740.07 | 32,352,364 | 6,620.00 | 31,776,000 | 1.29 |
| 23 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,900 | 16,915.71 | 32,139,853 | 16,540.00 | 31,426,000 | 1.27 |
| 24 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 18,700 | 1,670.50 | 31,238,350 | 1,662.50 | 31,088,750 | 1.26 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東洋ゴム工業 | ゴム製品 | 11,800 | 2,043.00 | 24,107,400 | 2,529.00 | 29,842,200 | 1.21 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,300 | 21,334.42 | 27,734,753 | 22,790.00 | 29,627,000 | 1.20 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 14,500 | 1,904.00 | 27,608,000 | 1,956.50 | 28,369,250 | 1.15 |
| 28 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 4,000 | 5,620.00 | 22,480,000 | 6,470.00 | 25,880,000 | 1.05 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,300 | 18,215.00 | 23,679,500 | 19,730.00 | 25,649,000 | 1.04 |
| 30 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 6,500 | 3,520.00 | 22,880,000 | 3,910.00 | 25,415,000 | 1.03 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.77 |
| 食料品 | 4.71 | ||
| 繊維製品 | 0.58 | ||
| 化学 | 7.02 | ||
| 医薬品 | 4.49 | ||
| ゴム製品 | 1.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.12 | ||
| 鉄鋼 | 0.74 | ||
| 非鉄金属 | 2.62 | ||
| 金属製品 | 0.50 | ||
| 機械 | 5.55 | ||
| 電気機器 | 15.27 | ||
| 輸送用機器 | 8.46 | ||
| その他製品 | 1.69 | ||
| 電気・ガス業 | 1.82 | ||
| 陸運業 | 3.68 | ||
| 海運業 | 0.22 | ||
| 空運業 | 1.07 | ||
| 情報・通信業 | 7.86 | ||
| 卸売業 | 4.26 | ||
| 小売業 | 4.45 | ||
| 銀行業 | 7.49 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.93 | ||
| 保険業 | 3.56 | ||
| 不動産業 | 1.70 | ||
| サービス業 | 4.31 | ||
| 合計 | 99.09 |
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