有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月22日-平成27年8月21日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/11/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,900	7,500.00	119,250,000	6,971.00	110,838,900	5.30
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	142,300	813.07	115,700,809	716.40	101,943,720	4.88
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	214,300	250.00	53,575,000	222.90	47,767,470	2.29
4	日本	株式	三井不動産	不動産業	14,000	3,583.36	50,167,109	3,263.00	45,682,000	2.19
5	日本	株式	日本電産	電気機器	5,200	9,232.00	48,006,400	8,186.00	42,567,200	2.04
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,200	5,041.00	46,377,200	4,512.00	41,510,400	1.99
7	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	25,400	1,758.16	44,657,300	1,523.50	38,696,900	1.85
8	日本	株式	花王	化学	7,000	5,765.00	40,355,000	5,403.00	37,821,000	1.81
9	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	6,500	4,850.00	31,525,000	5,440.00	35,360,000	1.69
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,800	3,962.50	38,832,500	3,539.00	34,682,200	1.66
11	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,800	19,165.78	34,498,414	19,225.00	34,605,000	1.66
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,200	4,674.50	38,330,900	4,178.00	34,259,600	1.64
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	58,680.00	35,208,000	53,200.00	31,920,000	1.53
14	日本	株式	大成建設	建設業	40,000	811.00	32,440,000	778.00	31,120,000	1.49
15	日本	株式	ソニー	電気機器	10,700	3,101.47	33,185,757	2,898.50	31,013,950	1.48
16	日本	株式	味の素	食料品	12,000	2,621.50	31,458,000	2,515.00	30,180,000	1.44
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	18,000	1,884.00	33,912,000	1,545.00	27,810,000	1.33
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,200	4,802.00	29,772,400	4,442.00	27,540,400	1.32
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,000	5,561.00	27,805,000	5,444.00	27,220,000	1.30
20	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	24,100	1,065.28	25,673,248	1,094.00	26,365,400	1.26
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,800	7,275.31	34,921,488	5,477.00	26,289,600	1.26
22	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,000	4,437.00	31,059,000	3,695.00	25,865,000	1.24
23	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	2,400	9,996.68	23,992,047	10,290.00	24,696,000	1.18
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,200	3,121.22	28,715,241	2,667.00	24,536,400	1.17
25	日本	株式	シスメックス	電気機器	3,900	7,809.06	30,455,334	6,280.00	24,492,000	1.17
26	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	4,900	4,727.28	23,163,672	4,940.00	24,206,000	1.16
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,400	10,348.17	24,835,611	10,055.00	24,132,000	1.15
28	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,500	6,204.17	27,918,768	5,237.00	23,566,500	1.13
29	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	4,200	5,210.00	21,882,000	5,440.00	22,848,000	1.09
30	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	5,100	4,840.98	24,689,028	4,456.00	22,725,600	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.24
		建設業	2.76
		食料品	4.48
		繊維製品	0.84
		パルプ・紙	0.35
		化学	5.87
		医薬品	4.83
		ゴム製品	1.32
		ガラス・土石製品	1.09
		鉄鋼	0.57
		非鉄金属	1.85
		金属製品	0.38
		機械	4.21
		電気機器	11.80
		輸送用機器	10.61
		精密機器	0.93
		その他製品	0.58
		電気・ガス業	2.34
		陸運業	3.51
		海運業	0.39
		空運業	1.64
		情報・通信業	7.13
		卸売業	3.92
		小売業	5.11
		銀行業	9.33
		証券、商品先物取引業	1.33
		保険業	3.02
		その他金融業	0.81
		不動産業	3.12
		サービス業	4.55
合計			98.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月22日-平成27年8月21日)

開示資料

決算