有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月22日-平成27年8月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15,900 | 7,500.00 | 119,250,000 | 6,971.00 | 110,838,900 | 5.30 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 142,300 | 813.07 | 115,700,809 | 716.40 | 101,943,720 | 4.88 |
| 3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 214,300 | 250.00 | 53,575,000 | 222.90 | 47,767,470 | 2.29 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 14,000 | 3,583.36 | 50,167,109 | 3,263.00 | 45,682,000 | 2.19 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,200 | 9,232.00 | 48,006,400 | 8,186.00 | 42,567,200 | 2.04 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 9,200 | 5,041.00 | 46,377,200 | 4,512.00 | 41,510,400 | 1.99 |
| 7 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 25,400 | 1,758.16 | 44,657,300 | 1,523.50 | 38,696,900 | 1.85 |
| 8 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 7,000 | 5,765.00 | 40,355,000 | 5,403.00 | 37,821,000 | 1.81 |
| 9 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 6,500 | 4,850.00 | 31,525,000 | 5,440.00 | 35,360,000 | 1.69 |
| 10 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 9,800 | 3,962.50 | 38,832,500 | 3,539.00 | 34,682,200 | 1.66 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,800 | 19,165.78 | 34,498,414 | 19,225.00 | 34,605,000 | 1.66 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 8,200 | 4,674.50 | 38,330,900 | 4,178.00 | 34,259,600 | 1.64 |
| 13 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 600 | 58,680.00 | 35,208,000 | 53,200.00 | 31,920,000 | 1.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 40,000 | 811.00 | 32,440,000 | 778.00 | 31,120,000 | 1.49 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 10,700 | 3,101.47 | 33,185,757 | 2,898.50 | 31,013,950 | 1.48 |
| 16 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 12,000 | 2,621.50 | 31,458,000 | 2,515.00 | 30,180,000 | 1.44 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 18,000 | 1,884.00 | 33,912,000 | 1,545.00 | 27,810,000 | 1.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,200 | 4,802.00 | 29,772,400 | 4,442.00 | 27,540,400 | 1.32 |
| 19 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 5,000 | 5,561.00 | 27,805,000 | 5,444.00 | 27,220,000 | 1.30 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 24,100 | 1,065.28 | 25,673,248 | 1,094.00 | 26,365,400 | 1.26 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,800 | 7,275.31 | 34,921,488 | 5,477.00 | 26,289,600 | 1.26 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 7,000 | 4,437.00 | 31,059,000 | 3,695.00 | 25,865,000 | 1.24 |
| 23 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 2,400 | 9,996.68 | 23,992,047 | 10,290.00 | 24,696,000 | 1.18 |
| 24 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 9,200 | 3,121.22 | 28,715,241 | 2,667.00 | 24,536,400 | 1.17 |
| 25 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 3,900 | 7,809.06 | 30,455,334 | 6,280.00 | 24,492,000 | 1.17 |
| 26 | 日本 | 株式 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 4,900 | 4,727.28 | 23,163,672 | 4,940.00 | 24,206,000 | 1.16 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2,400 | 10,348.17 | 24,835,611 | 10,055.00 | 24,132,000 | 1.15 |
| 28 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 4,500 | 6,204.17 | 27,918,768 | 5,237.00 | 23,566,500 | 1.13 |
| 29 | 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 4,200 | 5,210.00 | 21,882,000 | 5,440.00 | 22,848,000 | 1.09 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,100 | 4,840.98 | 24,689,028 | 4,456.00 | 22,725,600 | 1.09 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.24 |
| 建設業 | 2.76 | ||
| 食料品 | 4.48 | ||
| 繊維製品 | 0.84 | ||
| パルプ・紙 | 0.35 | ||
| 化学 | 5.87 | ||
| 医薬品 | 4.83 | ||
| ゴム製品 | 1.32 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.09 | ||
| 鉄鋼 | 0.57 | ||
| 非鉄金属 | 1.85 | ||
| 金属製品 | 0.38 | ||
| 機械 | 4.21 | ||
| 電気機器 | 11.80 | ||
| 輸送用機器 | 10.61 | ||
| 精密機器 | 0.93 | ||
| その他製品 | 0.58 | ||
| 電気・ガス業 | 2.34 | ||
| 陸運業 | 3.51 | ||
| 海運業 | 0.39 | ||
| 空運業 | 1.64 | ||
| 情報・通信業 | 7.13 | ||
| 卸売業 | 3.92 | ||
| 小売業 | 5.11 | ||
| 銀行業 | 9.33 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.33 | ||
| 保険業 | 3.02 | ||
| その他金融業 | 0.81 | ||
| 不動産業 | 3.12 | ||
| サービス業 | 4.55 | ||
| 合計 | 98.93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
