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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月22日-平成28年8月22日)

【提出】: 2016/11/22 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,500	6,100.00	82,350,000	5,779.00	78,016,500	4.04
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	125,300	528.93	66,275,324	505.10	63,289,030	3.28
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	800	71,100.00	56,880,000	73,460.00	58,768,000	3.04
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,800	6,536.10	50,981,628	6,522.00	50,871,600	2.64
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,200	4,622.54	47,149,990	4,614.00	47,062,800	2.44
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	15,100	3,124.72	47,183,347	2,887.50	43,601,250	2.26
7	日本	株式	ソニー	電気機器	12,400	3,319.00	41,155,600	3,293.00	40,833,200	2.12
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,500	3,436.00	39,514,000	3,380.00	38,870,000	2.01
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,400	4,150.00	39,010,000	4,110.00	38,634,000	2.00
10	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	18,500	2,002.45	37,045,433	2,020.00	37,370,000	1.94
11	日本	株式	日本電産	電気機器	3,500	9,369.00	32,791,500	9,262.00	32,417,000	1.68
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	11,800	2,673.00	31,541,400	2,562.00	30,231,600	1.57
13	日本	株式	花王	化学	5,200	5,196.00	27,019,200	5,691.00	29,593,200	1.53
14	日本	株式	信越化学工業	化学	4,100	7,423.00	30,434,300	7,002.00	28,708,200	1.49
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,100	9,103.00	28,219,300	8,877.00	27,518,700	1.43
16	日本	株式	積水ハウス	建設業	15,800	1,652.95	26,116,655	1,711.00	27,033,800	1.40
17	日本	株式	リログループ	サービス業	1,600	15,331.59	24,530,547	16,770.00	26,832,000	1.39
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,500	4,545.00	24,997,500	4,823.00	26,526,500	1.37
19	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	6,800	3,846.00	26,152,800	3,755.00	25,534,000	1.32
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,600	1,554.00	24,242,400	1,573.50	24,546,600	1.27
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,300	4,004.00	25,225,200	3,834.00	24,154,200	1.25
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	16,100	1,460.82	23,519,269	1,477.50	23,787,750	1.23
23	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	14,100	1,655.54	23,343,123	1,671.50	23,568,150	1.22
24	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	13,300	1,640.44	21,817,949	1,765.00	23,474,500	1.22
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	10,200	2,152.00	21,950,400	2,285.00	23,307,000	1.21
26	日本	株式	大成建設	建設業	30,000	780.00	23,400,000	755.00	22,650,000	1.17
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,300	9,352.00	21,509,600	9,351.00	21,507,300	1.11
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,600	12,980.97	20,769,552	13,030.00	20,848,000	1.08
29	日本	株式	ファナック	電気機器	1,200	17,150.00	20,580,000	17,010.00	20,412,000	1.06
30	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	33,000	615.00	20,295,000	618.00	20,394,000	1.06

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.85
		食料品	4.94
		パルプ・紙	1.06
		化学	6.34
		医薬品	5.48
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	2.04
		金属製品	0.78
		機械	4.95
		電気機器	12.26
		輸送用機器	10.25
		精密機器	1.37
		その他製品	0.69
		電気・ガス業	1.85
		陸運業	3.88
		海運業	1.19
		情報・通信業	8.41
		卸売業	4.37
		小売業	4.70
		銀行業	7.56
		証券、商品先物取引業	0.98
		保険業	1.96
		その他金融業	1.60
		不動産業	1.67
		サービス業	5.00
合計			98.76

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開示資料

決算