有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)

【提出】: 2015/01/22 9:26
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間	(2005年 5月 2日)	17,163	17,163	0.6074	0.6074
第20計算期間	(2005年10月31日)	19,683	19,683	0.7942	0.7942
第21計算期間	(2006年 5月 1日)	20,545	20,545	0.9711	0.9711
第22計算期間	(2006年10月30日)	17,945	17,945	0.8957	0.8957
第23計算期間	(2007年 5月 1日)	16,098	16,098	0.9224	0.9224
第24計算期間	(2007年10月30日)	13,722	13,722	0.9323	0.9323
第25計算期間	(2008年 4月30日)	11,267	11,267	0.7881	0.7881
第26計算期間	(2008年10月30日)	7,087	7,087	0.5166	0.5166
第27計算期間	(2009年 4月30日)	6,649	6,649	0.4873	0.4873
第28計算期間	(2009年10月30日)	7,280	7,280	0.5472	0.5472
第29計算期間	(2010年 4月30日)	7,657	7,657	0.6089	0.6089
第30計算期間	(2010年11月 1日)	6,322	6,322	0.5272	0.5272
第31計算期間	(2011年 5月 2日)	6,591	6,591	0.5865	0.5865
第32計算期間	(2011年10月31日)	5,416	5,416	0.5076	0.5076
第33計算期間	(2012年 5月 1日)	5,318	5,318	0.5334	0.5334
第34計算期間	(2012年10月30日)	4,888	4,888	0.5141	0.5141
第35計算期間	(2013年 4月30日)	6,967	6,967	0.8297	0.8297
第36計算期間	(2013年10月30日)	6,802	6,802	0.8591	0.8591
第37計算期間	(2014年 4月30日)	5,746	5,746	0.8235	0.8235
第38計算期間	(2014年10月30日)	5,991	5,991	0.9403	0.9403
	2013年11月末日	6,991	―	0.9019	―
	12月末日	6,606	―	0.9308	―
	2014年 1月末日	6,230	―	0.8725	―
	2月末日	6,156	―	0.8597	―
	3月末日	6,083	―	0.8551	―
	4月末日	5,746	―	0.8235	―
	5月末日	5,939	―	0.8573	―
	6月末日	6,290	―	0.8946	―
	7月末日	6,327	―	0.9246	―
	8月末日	6,159	―	0.9202	―
	9月末日	6,328	―	0.9690	―
	10月末日	6,238	―	0.9795	―
	11月末日	6,078	―	1.0429	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)

開示資料

決算