有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)
①【純資産の推移】
リサーチ・アクティブ・オープン
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| 2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第32計算期間 | (2011年10月31日) | 5,416 | 5,416 | 0.5076 | 0.5076 |
| 第33計算期間 | (2012年 5月 1日) | 5,318 | 5,318 | 0.5334 | 0.5334 |
| 第34計算期間 | (2012年10月30日) | 4,888 | 4,888 | 0.5141 | 0.5141 |
| 第35計算期間 | (2013年 4月30日) | 6,967 | 6,967 | 0.8297 | 0.8297 |
| 第36計算期間 | (2013年10月30日) | 6,802 | 6,802 | 0.8591 | 0.8591 |
| 第37計算期間 | (2014年 4月30日) | 5,746 | 5,746 | 0.8235 | 0.8235 |
| 第38計算期間 | (2014年10月30日) | 5,991 | 5,991 | 0.9403 | 0.9403 |
| 第39計算期間 | (2015年 4月30日) | 5,741 | 5,792 | 1.1325 | 1.1425 |
| 第40計算期間 | (2015年10月30日) | 5,192 | 5,211 | 1.0977 | 1.1017 |
| 第41計算期間 | (2016年 5月 2日) | 4,304 | 4,304 | 0.9624 | 0.9624 |
| 第42計算期間 | (2016年10月31日) | 4,358 | 4,358 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第43計算期間 | (2017年 5月 1日) | 4,266 | 4,281 | 1.1147 | 1.1187 |
| 第44計算期間 | (2017年10月30日) | 4,172 | 4,204 | 1.2939 | 1.3039 |
| 第45計算期間 | (2018年 5月 1日) | 4,124 | 4,156 | 1.3189 | 1.3289 |
| 第46計算期間 | (2018年10月30日) | 3,509 | 3,538 | 1.1758 | 1.1858 |
| 第47計算期間 | (2019年 5月 7日) | 3,413 | 3,442 | 1.1679 | 1.1779 |
| 第48計算期間 | (2019年10月30日) | 3,584 | 3,613 | 1.2546 | 1.2646 |
| 第49計算期間 | (2020年 4月30日) | 3,123 | 3,134 | 1.1303 | 1.1343 |
| 第50計算期間 | (2020年10月30日) | 3,360 | 3,406 | 1.2971 | 1.3151 |
| 第51計算期間 | (2021年 4月30日) | 3,039 | 3,098 | 1.5428 | 1.5728 |
| 2020年 5月末日 | 3,365 | ― | 1.2165 | ― | |
| 6月末日 | 3,408 | ― | 1.2503 | ― | |
| 7月末日 | 3,364 | ― | 1.2482 | ― | |
| 8月末日 | 3,560 | ― | 1.3329 | ― | |
| 9月末日 | 3,534 | ― | 1.3382 | ― | |
| 10月末日 | 3,360 | ― | 1.2971 | ― | |
| 11月末日 | 3,187 | ― | 1.4745 | ― | |
| 12月末日 | 3,233 | ― | 1.5212 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,153 | ― | 1.5105 | ― | |
| 2月末日 | 3,118 | ― | 1.5487 | ― | |
| 3月末日 | 3,229 | ― | 1.6221 | ― | |
| 4月末日 | 3,039 | ― | 1.5428 | ― | |
| 5月末日 | 3,137 | ― | 1.5711 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
