有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)
①【純資産の推移】
リサーチ・アクティブ・オープン
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| 平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間 | (2006年10月30日) | 17,945 | 17,945 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第23計算期間 | (2007年 5月 1日) | 16,098 | 16,098 | 0.9224 | 0.9224 |
| 第24計算期間 | (2007年10月30日) | 13,722 | 13,722 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第25計算期間 | (2008年 4月30日) | 11,267 | 11,267 | 0.7881 | 0.7881 |
| 第26計算期間 | (2008年10月30日) | 7,087 | 7,087 | 0.5166 | 0.5166 |
| 第27計算期間 | (2009年 4月30日) | 6,649 | 6,649 | 0.4873 | 0.4873 |
| 第28計算期間 | (2009年10月30日) | 7,280 | 7,280 | 0.5472 | 0.5472 |
| 第29計算期間 | (2010年 4月30日) | 7,657 | 7,657 | 0.6089 | 0.6089 |
| 第30計算期間 | (2010年11月 1日) | 6,322 | 6,322 | 0.5272 | 0.5272 |
| 第31計算期間 | (2011年 5月 2日) | 6,591 | 6,591 | 0.5865 | 0.5865 |
| 第32計算期間 | (2011年10月31日) | 5,416 | 5,416 | 0.5076 | 0.5076 |
| 第33計算期間 | (2012年 5月 1日) | 5,318 | 5,318 | 0.5334 | 0.5334 |
| 第34計算期間 | (2012年10月30日) | 4,888 | 4,888 | 0.5141 | 0.5141 |
| 第35計算期間 | (2013年 4月30日) | 6,967 | 6,967 | 0.8297 | 0.8297 |
| 第36計算期間 | (2013年10月30日) | 6,802 | 6,802 | 0.8591 | 0.8591 |
| 第37計算期間 | (2014年 4月30日) | 5,746 | 5,746 | 0.8235 | 0.8235 |
| 第38計算期間 | (2014年10月30日) | 5,991 | 5,991 | 0.9403 | 0.9403 |
| 第39計算期間 | (2015年 4月30日) | 5,741 | 5,792 | 1.1325 | 1.1425 |
| 第40計算期間 | (2015年10月30日) | 5,192 | 5,211 | 1.0977 | 1.1017 |
| 第41計算期間 | (2016年 5月 2日) | 4,304 | 4,304 | 0.9624 | 0.9624 |
| 2015年 5月末日 | 5,993 | ― | 1.1985 | ― | |
| 6月末日 | 5,681 | ― | 1.1638 | ― | |
| 7月末日 | 5,610 | ― | 1.1723 | ― | |
| 8月末日 | 5,159 | ― | 1.0777 | ― | |
| 9月末日 | 4,723 | ― | 0.9957 | ― | |
| 10月末日 | 5,192 | ― | 1.0977 | ― | |
| 11月末日 | 5,261 | ― | 1.1264 | ― | |
| 12月末日 | 5,110 | ― | 1.1027 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 4,692 | ― | 1.0109 | ― | |
| 2月末日 | 4,297 | ― | 0.9246 | ― | |
| 3月末日 | 4,587 | ― | 0.9927 | ― | |
| 4月末日 | 4,421 | ― | 0.9887 | ― | |
| 5月末日 | 4,568 | ― | 1.0326 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
