有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/05/01-2024/10/30)
①【純資産の推移】
リサーチ・アクティブ・オープン
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| 2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第39計算期間 | (2015年 4月30日) | 5,741 | 5,792 | 1.1325 | 1.1425 |
| 第40計算期間 | (2015年10月30日) | 5,192 | 5,211 | 1.0977 | 1.1017 |
| 第41計算期間 | (2016年 5月 2日) | 4,304 | 4,304 | 0.9624 | 0.9624 |
| 第42計算期間 | (2016年10月31日) | 4,358 | 4,358 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第43計算期間 | (2017年 5月 1日) | 4,266 | 4,281 | 1.1147 | 1.1187 |
| 第44計算期間 | (2017年10月30日) | 4,172 | 4,204 | 1.2939 | 1.3039 |
| 第45計算期間 | (2018年 5月 1日) | 4,124 | 4,156 | 1.3189 | 1.3289 |
| 第46計算期間 | (2018年10月30日) | 3,509 | 3,538 | 1.1758 | 1.1858 |
| 第47計算期間 | (2019年 5月 7日) | 3,413 | 3,442 | 1.1679 | 1.1779 |
| 第48計算期間 | (2019年10月30日) | 3,584 | 3,613 | 1.2546 | 1.2646 |
| 第49計算期間 | (2020年 4月30日) | 3,123 | 3,134 | 1.1303 | 1.1343 |
| 第50計算期間 | (2020年10月30日) | 3,360 | 3,406 | 1.2971 | 1.3151 |
| 第51計算期間 | (2021年 4月30日) | 3,039 | 3,098 | 1.5428 | 1.5728 |
| 第52計算期間 | (2021年11月 1日) | 3,293 | 3,361 | 1.6962 | 1.7312 |
| 第53計算期間 | (2022年 5月 2日) | 3,028 | 3,082 | 1.4580 | 1.4840 |
| 第54計算期間 | (2022年10月31日) | 2,977 | 3,020 | 1.4369 | 1.4579 |
| 第55計算期間 | (2023年 5月 1日) | 3,145 | 3,200 | 1.5319 | 1.5589 |
| 第56計算期間 | (2023年10月30日) | 3,042 | 3,104 | 1.6110 | 1.6440 |
| 第57計算期間 | (2024年 4月30日) | 3,669 | 3,758 | 1.9797 | 2.0277 |
| 第58計算期間 | (2024年10月30日) | 3,503 | 3,587 | 1.8825 | 1.9275 |
| 2023年11月末日 | 3,379 | ― | 1.7666 | ― | |
| 12月末日 | 3,329 | ― | 1.7696 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,498 | ― | 1.8741 | ― | |
| 2月末日 | 3,694 | ― | 1.9829 | ― | |
| 3月末日 | 3,836 | ― | 2.0671 | ― | |
| 4月末日 | 3,669 | ― | 1.9797 | ― | |
| 5月末日 | 3,830 | ― | 2.0352 | ― | |
| 6月末日 | 3,880 | ― | 2.0679 | ― | |
| 7月末日 | 3,765 | ― | 2.0170 | ― | |
| 8月末日 | 3,661 | ― | 1.9630 | ― | |
| 9月末日 | 3,528 | ― | 1.8948 | ― | |
| 10月末日 | 3,550 | ― | 1.8719 | ― | |
| 11月末日 | 3,583 | ― | 1.8982 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
