有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

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【提出】: 2014/08/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・バリュー・オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第16計算期間	2004年 5月29日～2004年11月29日	450,942,365	1,143,179,536	10,290,747,313
第17計算期間	2004年11月30日～2005年 5月30日	641,464,274	1,001,530,342	9,930,681,245
第18計算期間	2005年 5月31日～2005年11月28日	670,427,188	1,563,876,162	9,037,232,271
第19計算期間	2005年11月29日～2006年 5月29日	671,512,153	1,619,423,978	8,089,320,446
第20計算期間	2006年 5月30日～2006年11月28日	445,614,717	1,430,745,813	7,104,189,350
第21計算期間	2006年11月29日～2007年 5月28日	579,076,568	1,101,245,307	6,582,020,611
第22計算期間	2007年 5月29日～2007年11月28日	606,497,506	653,908,649	6,534,609,468
第23計算期間	2007年11月29日～2008年 5月28日	340,231,623	630,258,509	6,244,582,582
第24計算期間	2008年 5月29日～2008年11月28日	331,552,092	526,577,926	6,049,556,748
第25計算期間	2008年11月29日～2009年 5月28日	387,961,156	176,906,152	6,260,611,752
第26計算期間	2009年 5月29日～2009年11月30日	319,845,133	408,615,653	6,171,841,232
第27計算期間	2009年12月 1日～2010年 5月28日	331,551,059	412,003,398	6,091,388,893
第28計算期間	2010年 5月29日～2010年11月29日	253,565,665	477,855,610	5,867,098,948
第29計算期間	2010年11月30日～2011年 5月30日	245,059,951	463,051,449	5,649,107,450
第30計算期間	2011年 5月31日～2011年11月28日	215,639,279	454,913,401	5,409,833,328
第31計算期間	2011年11月29日～2012年 5月28日	199,819,987	402,581,194	5,207,072,121
第32計算期間	2012年 5月29日～2012年11月28日	165,420,557	349,570,340	5,022,922,338
第33計算期間	2012年11月29日～2013年 5月28日	179,439,829	782,857,090	4,419,505,077
第34計算期間	2013年 5月29日～2013年11月28日	133,506,837	705,252,001	3,847,759,913
第35計算期間	2013年11月29日～2014年 5月28日	343,896,516	562,703,511	3,628,952,918

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算