有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/19 9:08
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・バリュー・オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第29計算期間	2010年11月30日～2011年 5月30日	245,059,951	463,051,449	5,649,107,450
第30計算期間	2011年 5月31日～2011年11月28日	215,639,279	454,913,401	5,409,833,328
第31計算期間	2011年11月29日～2012年 5月28日	199,819,987	402,581,194	5,207,072,121
第32計算期間	2012年 5月29日～2012年11月28日	165,420,557	349,570,340	5,022,922,338
第33計算期間	2012年11月29日～2013年 5月28日	179,439,829	782,857,090	4,419,505,077
第34計算期間	2013年 5月29日～2013年11月28日	133,506,837	705,252,001	3,847,759,913
第35計算期間	2013年11月29日～2014年 5月28日	343,896,516	562,703,511	3,628,952,918
第36計算期間	2014年 5月29日～2014年11月28日	111,302,300	620,277,807	3,119,977,411
第37計算期間	2014年11月29日～2015年 5月28日	103,261,427	273,475,459	2,949,763,379
第38計算期間	2015年 5月29日～2015年11月30日	421,126,434	184,077,008	3,186,812,805
第39計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	102,429,471	116,903,987	3,172,338,289
第40計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	117,700,116	178,313,165	3,111,725,240
第41計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	197,592,647	462,110,805	2,847,207,082
第42計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	109,046,626	334,491,300	2,621,762,408
第43計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	118,377,498	120,891,055	2,619,248,851
第44計算期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	151,859,368	103,014,384	2,668,093,835
第45計算期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	138,819,127	100,860,681	2,706,052,281
第46計算期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	160,163,393	154,243,907	2,711,971,767
第47計算期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	159,041,958	160,926,989	2,710,086,736
第48計算期間	2020年 5月29日～2020年11月30日	253,729,233	143,818,861	2,819,997,108

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算