有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

【提出】: 2018/02/16 9:02
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・バリュー・オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第23計算期間	2007年11月29日～2008年 5月28日	340,231,623	630,258,509	6,244,582,582
第24計算期間	2008年 5月29日～2008年11月28日	331,552,092	526,577,926	6,049,556,748
第25計算期間	2008年11月29日～2009年 5月28日	387,961,156	176,906,152	6,260,611,752
第26計算期間	2009年 5月29日～2009年11月30日	319,845,133	408,615,653	6,171,841,232
第27計算期間	2009年12月 1日～2010年 5月28日	331,551,059	412,003,398	6,091,388,893
第28計算期間	2010年 5月29日～2010年11月29日	253,565,665	477,855,610	5,867,098,948
第29計算期間	2010年11月30日～2011年 5月30日	245,059,951	463,051,449	5,649,107,450
第30計算期間	2011年 5月31日～2011年11月28日	215,639,279	454,913,401	5,409,833,328
第31計算期間	2011年11月29日～2012年 5月28日	199,819,987	402,581,194	5,207,072,121
第32計算期間	2012年 5月29日～2012年11月28日	165,420,557	349,570,340	5,022,922,338
第33計算期間	2012年11月29日～2013年 5月28日	179,439,829	782,857,090	4,419,505,077
第34計算期間	2013年 5月29日～2013年11月28日	133,506,837	705,252,001	3,847,759,913
第35計算期間	2013年11月29日～2014年 5月28日	343,896,516	562,703,511	3,628,952,918
第36計算期間	2014年 5月29日～2014年11月28日	111,302,300	620,277,807	3,119,977,411
第37計算期間	2014年11月29日～2015年 5月28日	103,261,427	273,475,459	2,949,763,379
第38計算期間	2015年 5月29日～2015年11月30日	421,126,434	184,077,008	3,186,812,805
第39計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	102,429,471	116,903,987	3,172,338,289
第40計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	117,700,116	178,313,165	3,111,725,240
第41計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	197,592,647	462,110,805	2,847,207,082
第42計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	109,046,626	334,491,300	2,621,762,408

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算