有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/11/29-2025/05/28)

【提出】: 2025/08/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・バリュー・オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第38計算期間	2015年 5月29日～2015年11月30日	421,126,434	184,077,008	3,186,812,805
第39計算期間	2015年12月 1日～2016年 5月30日	102,429,471	116,903,987	3,172,338,289
第40計算期間	2016年 5月31日～2016年11月28日	117,700,116	178,313,165	3,111,725,240
第41計算期間	2016年11月29日～2017年 5月29日	197,592,647	462,110,805	2,847,207,082
第42計算期間	2017年 5月30日～2017年11月28日	109,046,626	334,491,300	2,621,762,408
第43計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	118,377,498	120,891,055	2,619,248,851
第44計算期間	2018年 5月29日～2018年11月28日	151,859,368	103,014,384	2,668,093,835
第45計算期間	2018年11月29日～2019年 5月28日	138,819,127	100,860,681	2,706,052,281
第46計算期間	2019年 5月29日～2019年11月28日	160,163,393	154,243,907	2,711,971,767
第47計算期間	2019年11月29日～2020年 5月28日	159,041,958	160,926,989	2,710,086,736
第48計算期間	2020年 5月29日～2020年11月30日	253,729,233	143,818,861	2,819,997,108
第49計算期間	2020年12月 1日～2021年 5月28日	591,659,495	239,140,940	3,172,515,663
第50計算期間	2021年 5月29日～2021年11月29日	812,301,207	138,598,557	3,846,218,313
第51計算期間	2021年11月30日～2022年 5月30日	1,477,761,243	462,005,346	4,861,974,210
第52計算期間	2022年 5月31日～2022年11月28日	1,285,178,844	496,206,861	5,650,946,193
第53計算期間	2022年11月29日～2023年 5月29日	880,651,749	611,715,759	5,919,882,183
第54計算期間	2023年 5月30日～2023年11月28日	1,287,236,241	991,175,163	6,215,943,261
第55計算期間	2023年11月29日～2024年 5月28日	1,738,423,539	745,741,700	7,208,625,100
第56計算期間	2024年 5月29日～2024年11月28日	1,411,135,378	661,839,346	7,957,921,132
第57計算期間	2024年11月29日～2025年 5月28日	1,072,962,442	540,503,116	8,490,380,458

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算