有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	426,518,051	6.6850	2,851,273,171	6.7582	2,882,494,292	98.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66
合 計	98.66

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	824,037,565	6.6851	5,508,773,526	6.7582	5,569,010,671	99.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合 計	99.41

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN INC/DELAWA	1,750,000	14,154.03	247,695,674	13,673.39	239,284,456	7.42	2037/2/15	1.20
2	アメリカ	社債券	HCA INC	1,645,000	12,852.00	211,415,401	13,000.75	213,862,338	5.875	2023/5/1	1.07
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	13,328.00	166,600,000	13,447.00	168,087,500	7.875	2019/9/1	0.84
4	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,275,000	12,033.87	153,431,907	12,004.12	153,052,594	5	2022/4/15	0.77
5	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,045,000	14,131.25	147,671,563	14,190.75	148,293,338	8	2020/3/15	0.74
6	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	12,941.25	139,118,438	13,030.50	140,077,875	8.375	2017/8/15	0.70
7	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	12,376.00	126,854,001	12,346.25	126,549,063	5.375	2023/4/1	0.63
8	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	13,858.50	124,726,518	14,012.25	126,110,250	7.5	2022/2/15	0.63
9	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	14,071.75	123,127,813	14,220.50	124,429,375	8	2021/11/15	0.62
10	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	13,625.50	115,816,750	13,744.50	116,828,250	8.375	2018/5/15	0.58
11	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	981,000	11,929.75	117,030,848	11,840.50	116,155,305	7.25	2019/11/15	0.58
12	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	925,000	12,108.25	112,001,313	12,331.37	114,065,219	9.875	2020/10/15	0.57
13	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	11,587.62	110,082,438	11,602.50	110,223,750	5.375	2022/7/15	0.55
14	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	14,012.25	106,352,978	13,982.50	106,127,175	7.5	2020/9/15	0.53
15	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	11,870.25	103,864,688	11,766.12	102,953,594	6.125	2018/8/15	0.51
16	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP / FIN II	825,000	12,316.50	101,611,126	12,465.25	102,838,313	5.375	2023/11/1	0.51
17	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	825,000	12,301.62	101,488,406	12,318.28	101,625,851	5.875	2022/2/1	0.51
18	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	13,000.75	100,755,813	12,971.00	100,525,250	7	2022/7/15	0.50
19	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	12,019.00	96,152,000	12,286.75	98,294,000	5.625	2021/2/1	0.49
20	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	750,000	12,286.75	92,150,625	12,323.93	92,429,531	8.75	2032/3/15	0.46
21	アメリカ	社債券	CHESAPEAKE ENERGY CORP	800,000	11,662.00	93,296,000	11,543.00	92,344,000	5.75	2023/3/15	0.46
22	アメリカ	社債券	NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD	696,770.8	12,881.75	89,756,273	13,090.00	91,207,298	7.75	2025/12/15	0.46
23	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	800,000	11,067.00	88,536,000	11,245.50	89,964,000	5.875	2024/10/25	0.45
24	アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP HOLDINGS	700,000	12,524.75	87,673,250	12,554.50	87,881,500	6.875	2021/2/15	0.44
25	アメリカ	社債券	PEABODY ENERGY CORP	925,000	9,847.25	91,087,063	9,401.00	86,959,250	6	2018/11/15	0.43
26	アメリカ	社債券	LIMITED BRANDS INC	600,000	14,280.00	85,680,000	14,369.25	86,215,500	8.5	2019/6/15	0.43
27	アメリカ	社債券	GLOBAL BRASS AND COPPER	650,000	12,882.94	83,739,110	13,000.75	84,504,875	9.5	2019/6/1	0.42
28	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	575,000	14,547.75	83,649,563	14,637.00	84,162,750	8.25	2020/12/15	0.42
29	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	700,000	12,009.48	84,066,360	12,019.00	84,133,000	5.5	2025/2/1	0.42
30	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	625,000	13,417.25	83,857,813	13,387.50	83,671,875	8.125	2018/10/1	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.17
合 計	94.17