有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月29日-平成31年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	193,207,537	7.5882	1,466,097,433	7.8002	1,507,057,430	99.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合 計	99.87

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	529,868,262	7.5880	4,020,640,373	7.8002	4,133,078,417	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	2,146,000	11,457.57	245,879,634	11,464.62	246,030,853	6.5	2022/11/15	0.90
2	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,550,000	11,541.57	178,894,456	11,510.48	178,412,494	6	2023/3/1	0.65
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,250,000	11,967.95	149,599,375	11,534.53	144,181,641	8.75	2032/3/15	0.53
4	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	11,409.93	142,624,130	11,338.79	141,734,922	7.875	2019/9/1	0.52
5	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	11,031.20	137,890,079	11,310.83	141,385,391	7.75	2022/5/15	0.52
6	アメリカ	社債券	HCA INC	1,175,000	11,772.21	138,323,497	11,856.10	139,309,175	5.625	2028/9/1	0.51
7	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	11,087.13	135,817,358	11,282.86	138,215,142	5.625	2024/9/1	0.50
8	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	10,989.26	126,376,518	11,163.79	128,383,622	5.875	2023/4/1	0.47
9	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,100,000	11,436.66	125,803,287	11,464.73	126,112,105	5.375	2023/4/1	0.46
10	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,726.91	126,064,318	11,716.28	125,950,091	5.75	2026/2/15	0.46
11	アメリカ	社債券	HCA INC	1,009,000	12,316.02	124,268,714	12,303.50	124,142,315	7.5	2022/2/15	0.45
12	アメリカ	社債券	OASIS PETROLEUM INC	1,100,000	11,296.85	124,265,351	11,268.88	123,957,763	6.875	2022/3/15	0.45
13	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	1,050,000	11,632.40	122,140,200	11,646.38	122,287,003	5.375	2026/6/1	0.45
14	アメリカ	社債券	BMC EAST LLC	1,075,000	10,961.30	117,833,975	11,282.86	121,290,839	5.5	2024/10/1	0.44
15	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	11,106.03	119,389,865	11,162.63	119,998,273	5.625	2022/7/15	0.44
16	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,366.75	119,350,941	11,366.75	119,350,941	6	2022/7/15	0.43
17	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	11,394.71	116,795,867	11,394.71	116,795,867	5.125	2022/12/15	0.43
18	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,025,000	11,214.64	114,950,062	11,159.38	114,383,710	5	2022/4/15	0.42
19	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,460.03	111,735,382	11,520.55	112,325,363	5.8	2022/3/15	0.41
20	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	11,950.50	110,542,138	11,995.91	110,962,191	6.625	2021/12/15	0.40
21	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,247.57	107,166,281	12,247.57	107,166,281	8	2021/11/15	0.39
22	アメリカ	社債券	MULTI-COLOR CORP	922,000	11,534.53	106,348,378	11,534.53	106,348,378	6.125	2022/12/1	0.39
23	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	10,709.63	101,741,556	10,961.30	104,132,350	6.75	2026/9/15	0.38
24	アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FINANCE	900,000	11,517.19	103,654,751	11,506.56	103,559,119	5	2025/9/1	0.38
25	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	11,590.45	101,416,493	11,716.28	102,517,516	6	2025/7/15	0.37
26	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	875,000	11,408.70	99,826,125	11,576.47	101,294,156	5.875	2026/7/15	0.37
27	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	900,000	11,059.16	99,532,519	11,129.07	100,161,675	4.875	2028/4/15	0.36
28	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	800,000	12,149.70	97,197,650	12,359.42	98,875,400	9	2025/12/15	0.36
29	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	11,590.45	98,518,878	11,590.45	98,518,878	6	2020/10/1	0.36
30	アメリカ	社債券	ELDORADA RESORTS INC	850,000	11,268.88	95,785,544	11,576.69	98,401,939	6	2025/4/1	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.21
合 計	96.21