有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	97,672,195	10.3268	1,008,641,224	10.9524	1,069,744,948	98.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合 計	98.24

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	363,980,955	10.3265	3,758,649,332	10.9524	3,986,465,011	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	12,815.29	153,783,574	13,552.74	162,632,917	5.5	2027/11/15	0.50
2	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,425,000	11,091.10	158,048,292	10,677.98	152,161,240	5.75	2027/3/1	0.47
3	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,025,000	14,072.98	144,248,121	14,668.47	150,351,855	5.5	2024/4/15	0.47
4	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,246,966	11,301.56	140,926,652	11,968.27	149,240,303	6.5	2024/9/15	0.46
5	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,000,000	13,516.27	135,162,711	13,820.05	138,200,559	5.125	2027/11/1	0.43
6	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,075,000	12,069.92	129,751,647	12,165.77	130,782,036	3.875	2029/4/1	0.40
7	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,100,000	10,641.06	117,051,715	11,563.53	127,198,926	5.75	2030/1/15	0.39
8	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	900,000	13,501.55	121,514,005	13,809.38	124,284,430	4.25	2027/12/15	0.38
9	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,652.79	116,527,912	12,347.09	123,470,928	4.5	2030/8/15	0.38
10	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	12,996.99	116,972,915	13,352.44	120,171,995	5.113	2029/5/3	0.37
11	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	700,000	15,417.70	107,923,940	16,386.28	114,704,018	11.75	2025/7/15	0.35
12	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	800,000	13,087.35	104,698,840	14,266.24	114,129,955	6.625	2026/7/15	0.35
13	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	13,046.88	104,375,040	13,713.53	109,708,249	5	2028/2/1	0.34
14	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	800,000	12,962.07	103,696,602	13,617.31	108,938,483	5.75	2029/4/20	0.34
15	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	825,000	12,483.49	102,988,809	13,080.97	107,918,083	4.75	2029/5/15	0.33
16	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	775,000	13,417.21	103,983,409	13,842.44	107,278,934	5.75	2026/1/15	0.33
17	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	775,000	13,446.73	104,212,213	13,792.33	106,890,567	5.5	2029/7/1	0.33
18	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	625,000	16,491.92	103,074,521	17,008.38	106,302,420	8.875	2030/7/15	0.33
19	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	825,000	12,318.25	101,625,613	12,858.88	106,085,812	4.5	2029/8/15	0.33
20	アメリカ	社債券	ORGANON FINANCE 1 LLC	800,000	12,510.03	100,080,244	13,209.81	105,678,542	4.125	2028/4/30	0.33
21	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	925,000	12,022.92	111,212,031	11,267.38	104,223,351	7.625	2026/3/1	0.32
22	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	700,000	14,314.28	100,199,965	14,694.12	102,858,860	6.25	2025/7/1	0.32
23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	875,000	11,368.39	99,473,425	11,716.98	102,523,643	4.5	2032/5/1	0.32
24	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	725,000	13,084.76	94,864,514	13,994.92	101,463,232	8.625	2030/4/30	0.31
25	アメリカ	社債券	STANDARD INDUSTRIES INC	775,000	12,502.76	96,896,435	13,030.94	100,989,800	4.75	2028/1/15	0.31
26	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	750,000	12,511.36	93,835,237	13,384.91	100,386,846	5.5	2031/6/15	0.31
27	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	10,234.31	104,901,714	9,735.49	99,788,802	4.75	2031/2/15	0.31
28	アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	925,000	10,001.17	92,510,880	10,641.96	98,438,174	4.95	2029/10/1	0.30
29	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	10,894.36	92,602,121	11,549.45	98,170,359	5.5	2028/4/1	0.30
30	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	675,000	13,791.58	93,093,232	14,437.26	97,451,520	4.75	2024/9/15	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.23
合 計	95.23