有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	409,593,377	6.2136	2,545,049,408	6.1969	2,538,209,197	98.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.35
合 計	98.35

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	713,830,322	6.2160	4,437,169,282	6.1969	4,423,535,122	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合 計	99.22

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCOH SAFARI LLC	1,600,000	11,125.90	178,014,500	11,372.84	181,965,500	5.75	2026/2/15	0.89
2	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	11,979.87	149,748,388	12,141.09	151,763,672	7.875	2019/9/1	0.74
3	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	1,275,000	10,760.87	137,201,218	11,029.87	140,630,906	6	2022/5/15	0.69
4	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,045,000	12,237.12	127,877,956	12,442.90	130,028,370	8	2020/3/15	0.64
5	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	10,837.81	116,506,484	11,180.78	120,193,398	8.375	2017/8/15	0.59
6	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	11,386.56	116,712,265	11,510.03	117,977,820	5.375	2023/4/1	0.58
7	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	10,700.62	117,706,875	10,371.37	114,085,125	7.64	2049/3/29	0.56
8	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,000,000	11,091.60	110,916,094	11,386.56	113,865,625	10.5	2022/9/15	0.56
9	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,977.93	113,556,953	12,923.06	113,076,797	8	2021/11/15	0.55
10	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	12,456.62	112,109,626	12,484.06	112,356,563	7.5	2022/2/15	0.55
11	アメリカ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	975,000	11,331.68	110,483,954	11,441.43	111,554,016	8.375	2019/11/1	0.54
12	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	920,000	11,592.34	106,649,563	11,633.50	107,028,200	6.75	2022/9/15	0.52
13	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH	1,050,000	9,868.35	103,617,718	10,032.46	105,340,903	6.875	2022/2/1	0.51
14	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,494.84	102,324,727	10,769.21	104,999,883	5.8	2022/3/15	0.51
15	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	12,264.56	104,248,781	12,292.00	104,482,000	8.375	2018/5/15	0.51
16	アメリカ	社債券	ALTICE SA	950,000	10,711.45	101,758,828	10,988.71	104,392,828	7.75	2022/5/15	0.51
17	アメリカ	社債券	APX GROUP INC	925,000	10,920.12	101,011,157	11,029.87	102,026,344	6.375	2019/12/1	0.50
18	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	11,660.93	99,117,969	11,770.68	100,050,844	6	2020/10/1	0.49
19	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	939,000	10,590.87	99,448,316	10,590.87	99,448,316	7.25	2019/11/15	0.48
20	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	11,002.43	96,271,328	11,029.87	96,511,406	6.125	2018/8/15	0.47
21	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	850,000	10,967.73	93,225,765	11,194.50	95,153,250	11	2025/9/15	0.46
22	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	9,959.81	94,618,219	10,014.68	95,139,531	5.375	2022/7/15	0.46
23	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	12,154.81	92,255,027	12,401.75	94,129,283	7.5	2020/9/15	0.46
24	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	875,000	10,969.51	95,983,234	10,673.18	93,390,390	10.5	2024/4/1	0.46
25	アメリカ	社債券	LIFEPOINT HOSPITALS INC	798,000	11,468.87	91,521,623	11,496.31	91,740,574	5.5	2021/12/1	0.45
26	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	11,606.06	89,946,985	11,578.62	89,734,344	7	2022/7/15	0.44
27	アメリカ	社債券	RSI HOME PRODUCTS INC	775,000	11,455.15	88,777,461	11,496.31	89,096,422	6.5	2023/3/15	0.43
28	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	10,618.31	84,946,500	11,002.43	88,019,500	5.625	2021/2/1	0.43
29	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	775,000	11,070.48	85,796,239	11,235.65	87,076,336	5	2022/4/15	0.42
30	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	825,000	10,343.93	85,337,484	10,494.84	86,582,461	5.875	2022/2/1	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.53
合 計	95.53