- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,251,965,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,549,548,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,702,417,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,970,975,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4360 | 円 |
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,251,965,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,549,548,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,702,417,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,970,975,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4360 | 円 |
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