- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,096,561,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,983,307,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,113,254,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,075,758,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9876 | 円 |
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,096,561,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,983,307,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,113,254,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,075,758,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9876 | 円 |
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