- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,497,976,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,678,621,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,819,355,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,657,668,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1896 | 円 |
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,497,976,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,678,621,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,819,355,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,657,668,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1896 | 円 |
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